丸建リース（9763）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,581 | 1,721 |
| 減価償却費 | 162 | 177 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -28 | -47 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 0 | 30 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -3 | -2 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -4 | -3 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 17 | 7 |
| 受取利息及び受取配当金 | -42 | -51 |
| 支払利息 | 28 | 40 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -169 | -120 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -203 | 939 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -612 | -2,507 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -364 | 901 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -9 | -41 |
| その他 | 38 | -904 |
| 小計 | 388 | 137 |
| 利息及び配当金の受取額 | 189 | 243 |
| 利息の支払額 | -27 | -38 |
| 法人税等の支払額 | -214 | -317 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 335 | 24 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -1 | |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -678 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -168 | -139 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -7 | |
| 貸付けによる支出 | -2 | -3 |
| 貸付金の回収による収入 | 1 | 1 |
| その他 | － | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -171 | -829 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 259 | 1,720 |
| 長期借入れによる収入 | 1,100 | 2,500 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,460 | -1,415 |
| リース債務の返済による支出 | -15 | -21 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 配当金の支払額 | -339 | -421 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -456 | 2,361 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -292 | 1,556 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 443 | 2,000 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
