丸建リース（9763）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,480 | 1,581 |
| 減価償却費 | 182 | 162 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -17 | -28 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 2 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 63 | 0 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 5 | -3 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -3 | -4 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -6 | 17 |
| 受取利息及び受取配当金 | -39 | -42 |
| 支払利息 | 30 | 28 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -272 | -169 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -507 | -203 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 511 | -612 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 659 | -364 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 42 | -9 |
| その他 | -810 | 38 |
| 小計 | 1,321 | 388 |
| 利息及び配当金の受取額 | 208 | 189 |
| 利息の支払額 | -29 | -27 |
| 法人税等の支払額 | -251 | -214 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,249 | 335 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -109 | -168 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | － |
| 有形固定資産の除却による支出 | － | |
| 無形固定資産の取得による支出 | -6 | |
| 貸付けによる支出 | -2 | |
| 貸付金の回収による収入 | 0 | 1 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -115 | -171 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,286 | 259 |
| 長期借入れによる収入 | 1,700 | 1,100 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,135 | -1,460 |
| リース債務の返済による支出 | -21 | -15 |
| 自己株式の取得による支出 | -300 | |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | － |
| 配当金の支払額 | -392 | -339 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,436 | -456 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -302 | -292 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 736 | 443 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
