丸建リース（9763）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 | 自 2025年4月1日 至 2026年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,721 | 1,930 |
| 減価償却費 | 177 | 405 |
| のれん償却額 | － | 62 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -47 | -30 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | ||
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 30 | 57 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -2 | 4 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -3 | -4 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 7 | -15 |
| 受取利息及び受取配当金 | -51 | -61 |
| 支払利息 | 40 | 86 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -120 | -402 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 939 | -407 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -2,507 | -1,766 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 901 | -626 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -41 | 35 |
| その他 | -904 | 515 |
| 小計 | 137 | -217 |
| 利息及び配当金の受取額 | 243 | 838 |
| 利息の支払額 | -38 | -79 |
| 法人税等の支払額 | -317 | -409 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 24 | 131 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -1 | |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -678 | -672 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -139 | -211 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -7 | -69 |
| 貸付けによる支出 | -3 | |
| 貸付金の回収による収入 | 1 | |
| その他 | ||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -829 | -953 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,720 | -65 |
| 長期借入れによる収入 | 2,500 | 2,800 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,415 | -1,771 |
| リース債務の返済による支出 | -21 | -27 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | |
| 配当金の支払額 | -421 | -468 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,361 | 466 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,556 | -355 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 2,000 | 1,644 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
