丸建リース（9763）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2009年12月31日 | 自 2010年4月1日 至 2010年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△） | 211 | -239 |
| 減価償却費 | 231 | 182 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -8 | 40 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 5 | 8 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | － | -1 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -123 | 1 |
| 受取利息及び受取配当金 | -9 | -9 |
| 支払利息 | 130 | 108 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -131 | -126 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 344 | 1,414 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 2,010 | 1,207 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,844 | -671 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 131 | -109 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 18 | -34 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -766 | -14 |
| その他 | 69 | 9 |
| 小計 | 269 | 1,767 |
| 利息及び配当金の受取額 | 23 | 22 |
| 利息の支払額 | -127 | -101 |
| 法人税等の支払額 | -233 | -47 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -67 | 1,641 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -18 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -562 | -9 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 10 | 0 |
| 有形固定資産の除却による支出 | － | -11 |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | 3 | 2 |
| その他 | 3 | -2 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -545 | -38 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -400 | -2,400 |
| 長期借入れによる収入 | 2,000 | 1,500 |
| 長期借入金の返済による支出 | -882 | -1,051 |
| リース債務の返済による支出 | -9 | -11 |
| 配当金の支払額 | -199 | -99 |
| その他 | 0 | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 508 | -2,062 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -104 | -460 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,431 | 1,326 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,326 | 842 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
