有価証券報告書-第53期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 1,042 | 1,189 |
減価償却費 | 190 | 227 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 60 | - |
退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | -25 | -34 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -1 | -3 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -26 | 49 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | -14 | 6 |
工事損失引当金の増減額(△は減少) | 11 | 4 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 11 | -35 |
受取利息及び受取配当金 | -27 | -27 |
支払利息 | 48 | 46 |
持分法による投資損益(△は益) | -410 | -381 |
売上債権の増減額(△は増加) | 735 | 1,180 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 167 | 1,120 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -728 | -1,101 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 57 | 19 |
その他 | -199 | -19 |
小計 | 891 | 2,241 |
利息及び配当金の受取額 | 361 | 318 |
利息の支払額 | -47 | -46 |
法人税等の支払額 | -372 | -177 |
法人税等の還付額 | 0 | 12 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 834 | 2,348 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
投資有価証券の取得による支出 | ||
関係会社株式の取得による支出 | - | -739 |
有形固定資産の取得による支出 | -231 | -268 |
有形固定資産の売却による収入 | 1 | - |
有形固定資産の除却による支出 | -3 | -2 |
無形固定資産の取得による支出 | -6 | |
貸付金の回収による収入 | 1 | 1 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -239 | -1,010 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 1,000 | -800 |
長期借入れによる収入 | 1,900 | 1,600 |
長期借入金の返済による支出 | -1,730 | -1,680 |
リース債務の返済による支出 | -41 | -37 |
自己株式の取得による支出 | ||
自己株式の売却による収入 | 0 | - |
配当金の支払額 | -199 | -233 |
連結子会社設立に伴う非支配株主からの払込による収入 | - | 20 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 928 | -1,130 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,523 | 207 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,189 | 2,396 |