流動負債

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第3四半期連結会計期間末の資産合計は、前期末比4億7百万円増の322億24百万円となりました。電子記録債権の減少額4億99百万円と、現金及び預金の増加額2億39百万円、建設機材の増加額3億19百万円及び投資有価証券の増加額4億円などによるものです。
負債合計は、前期末比4億7百万円減の161億57百万円となりました。支払手形及び買掛金と電子記録債務を合わせた仕入債務の減少額2億56百万円のほか、流動負債その他の減少額3億13百万円などによるものです。
純資産合計は、前期末比8億15百万円増の160億66百万円となりました。配当金の支払による減少額3億49百万円と親会社株主に帰属する四半期純利益9億14百万円などの計上によります。この結果、自己資本比率は1.6ポイント増の47.9%となりました。

2024/02/09 11:39