支払手形及び買掛金

有報情報

#1 期末日満期手形の会計処理（連結）

四半期連結会計期間末日満期手形等については、満期日に決済が行われたものとして処理しております。なお、当第3四半期連結会計期間末日が金融機関の休日であったため、下記の四半期連結会計期間末日満期手形等を満期日に決済が行われたものとして処理しております。

	前連結会計年度(2023年3月31日)	当第3四半期連結会計期間(2023年12月31日)
電子記録債権	―	84 〃
支払手形及び買掛金	―	249 〃
電子記録債務	―	465 〃

2024/02/09 11:39

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第3四半期連結会計期間末の資産合計は、前期末比4億7百万円増の322億24百万円となりました。電子記録債権の減少額4億99百万円と、現金及び預金の増加額2億39百万円、建設機材の増加額3億19百万円及び投資有価証券の増加額4億円などによるものです。
負債合計は、前期末比4億7百万円減の161億57百万円となりました。支払手形及び買掛金と電子記録債務を合わせた仕入債務の減少額2億56百万円のほか、流動負債その他の減少額3億13百万円などによるものです。
純資産合計は、前期末比8億15百万円増の160億66百万円となりました。配当金の支払による減少額3億49百万円と親会社株主に帰属する四半期純利益9億14百万円などの計上によります。この結果、自己資本比率は1.6ポイント増の47.9%となりました。

2024/02/09 11:39