日立キャピタル（8586）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2009年12月31日 | 自 2010年4月1日 至 2010年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 10,547 | 13,067 |
| 減価償却費 | 66,184 | 58,857 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 110 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 23 |
| のれん償却額 | 762 | 676 |
| 受取利息及び受取配当金 | -666 | -435 |
| 支払利息 | 13,710 | 11,853 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 59,310 | -47,249 |
| リース債権及びリース投資資産の増減額（△は増加） | -51,971 | -27,948 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 387 | -220 |
| ローン保証引当金の増減額（△は減少） | 200 | 200 |
| 賃貸資産処分損益（△は益） | -3,405 | -2,389 |
| 賃貸資産の売却による収入 | 79,163 | 41,214 |
| 賃貸資産の取得による支出 | -67,938 | -73,717 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 9,564 | 47,937 |
| 流動化に伴う回収未払金の増減額（△は減少） | -135,592 | -77,974 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -18 | 32 |
| その他 | -21,870 | -22,199 |
| 小計 | -41,632 | -78,160 |
| 法人税等の支払額 | -17,718 | -3,279 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -59,350 | -81,439 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,950 | -2,850 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 2,900 |
| 有価証券の取得による支出 | -4,897 | -3,597 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 7,300 | 4,570 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,114 | -1,597 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 803 | 187 |
| 社用資産の取得による支出 | -207 | -323 |
| その他の無形固定資産の取得による支出 | -1,010 | -1,489 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -84 | － |
| 利息及び配当金の受取額 | 797 | 598 |
| その他 | 102 | 84 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -260 | -1,516 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -30,652 | 17,255 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | -16,506 | 78,524 |
| 長期借入れによる収入 | 143,957 | 29,304 |
| 長期借入金の返済による支出 | -72,162 | -27,603 |
| 社債の発行による収入 | 99,287 | 60,431 |
| 社債の償還による支出 | -107,758 | -86,580 |
| 利息の支払額 | -14,355 | -12,286 |
| 配当金の支払額 | -3,857 | -3,623 |
| その他 | -9 | -13 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,058 | 55,408 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 159 | 40 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -61,510 | -27,505 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 251,872 | 190,361 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 190,361 | 183,652 |
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