四半期報告書-第55期第3四半期(平成23年10月1日-平成23年12月31日)
- 【提出】
- 2012年2月10日 10:50
- 【資料】
- 四半期報告書-第55期第3四半期(平成23年10月1日-平成23年12月31日)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2010年4月1日
至 2010年12月31日 | 自 2011年4月1日
至 2011年12月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 13,067 | 15,601 |
| 減価償却費 | 58,857 | 57,525 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 110 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 23 | 974 |
| のれん償却額 | 676 | 529 |
| 負ののれん発生益 | － | -128 |
| 受取利息及び受取配当金 | -435 | -310 |
| 支払利息 | 11,853 | 8,337 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -47,249 | -93,811 |
| リース債権及びリース投資資産の増減額（△は増加） | -27,948 | -30,404 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -220 | -646 |
| ローン保証引当金の増減額（△は減少） | 200 | 243 |
| 賃貸資産処分損益（△は益） | -2,389 | -570 |
| 賃貸資産の売却による収入 | 41,214 | 33,373 |
| 賃貸資産の取得による支出 | -73,717 | -61,105 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 47,937 | 41,007 |
| 流動化に伴う回収未払金の増減額（△は減少） | -77,974 | -37,760 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 32 | 46 |
| その他 | -22,199 | 11,089 |
| 小計 | -78,160 | -56,010 |
| 法人税等の支払額 | -3,279 | -17,687 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -81,439 | -73,697 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -2,850 | -2,677 |
| 定期預金の払戻による収入 | 2,900 | 2,500 |
| 有価証券の取得による支出 | -3,597 | -7,199 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 4,570 | 6,050 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,597 | -806 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 187 | 748 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -1,582 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | － | 660 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -1,600 |
| 社用資産の取得による支出 | -323 | -399 |
| その他の無形固定資産の取得による支出 | -1,489 | -907 |
| 利息及び配当金の受取額 | 598 | 434 |
| その他 | 84 | -20 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,516 | -4,799 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 17,255 | -350 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | 78,524 | 76,168 |
| 長期借入れによる収入 | 29,304 | 132,140 |
| 長期借入金の返済による支出 | -27,603 | -80,444 |
| 社債の発行による収入 | 60,431 | 55,018 |
| 社債の償還による支出 | -86,580 | -58,411 |
| 利息の支払額 | -12,286 | -8,364 |
| 配当金の支払額 | -3,623 | -3,730 |
| その他 | -13 | -13 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 55,408 | 112,011 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 40 | -260 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -27,505 | 33,253 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 211,157 | 183,652 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 183,652 | 131,443 |
