四半期報告書-第56期第3四半期(平成24年10月1日-平成24年12月31日)
- 【提出】
- 2013年2月14日 12:51
- 【資料】
- 四半期報告書-第56期第3四半期(平成24年10月1日-平成24年12月31日)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2011年4月1日
至 2011年12月31日 | 自 2012年4月1日
至 2012年12月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 15,601 | 18,648 |
| 減価償却費 | 57,525 | 58,031 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 974 | 3 |
| のれん償却額 | 529 | 908 |
| 負ののれん発生益 | -128 | － |
| 持分法による投資損益（△は益） | 40 | -1,534 |
| 受取利息及び受取配当金 | -310 | -344 |
| 支払利息 | 8,337 | 10,036 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -93,811 | -1,574 |
| リース債権及びリース投資資産の増減額（△は増加） | -30,404 | -69,961 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -646 | 662 |
| ローン保証引当金の増減額（△は減少） | 243 | -777 |
| 賃貸資産処分損益（△は益） | -570 | -1,661 |
| 賃貸資産の売却による収入 | 33,373 | 37,633 |
| 賃貸資産の取得による支出 | -61,105 | -62,579 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 41,007 | -6,891 |
| 流動化に伴う回収未払金の増減額（△は減少） | -37,760 | -14,153 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 46 | 92 |
| その他 | 11,049 | -17,876 |
| 小計 | -56,010 | -51,337 |
| 法人税等の支払額 | -17,687 | -4,430 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -73,697 | -55,768 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -2,677 | -5,613 |
| 定期預金の払戻による収入 | 2,500 | 5,185 |
| 有価証券の取得による支出 | -7,199 | -10,496 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 6,050 | 9,917 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -806 | -42,668 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 748 | 13,288 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -1,582 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 660 | － |
| 関係会社株式の取得による支出 | -1,600 | － |
| 事業譲受による支出 | － | -1,381 |
| 社用資産の取得による支出 | -399 | -780 |
| その他の無形固定資産の取得による支出 | -907 | -1,740 |
| 利息及び配当金の受取額 | 434 | 1,205 |
| その他 | -20 | 18 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,799 | -33,064 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -350 | -14,093 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | 76,168 | 70,751 |
| 長期借入れによる収入 | 132,140 | 126,746 |
| 長期借入金の返済による支出 | -80,444 | -89,700 |
| 社債の発行による収入 | 55,018 | 89,411 |
| 社債の償還による支出 | -58,411 | -81,766 |
| 利息の支払額 | -8,364 | -9,696 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | － | 412 |
| 配当金の支払額 | -3,730 | -4,078 |
| その他 | -13 | -216 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 112,011 | 87,769 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -260 | 928 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 33,253 | -135 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 98,190 | 131,443 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 131,443 | 129,693 |
