日立キャピタル（8586）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年12月31日 | 自 2013年4月1日 至 2013年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 18,648 | 25,726 |
| 減価償却費 | 58,031 | 64,866 |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | － | 1,011 |
| 負ののれん発生益 | － | -1,771 |
| のれん償却額 | 908 | 2,268 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -1,534 | -774 |
| 受取利息及び受取配当金 | -344 | -429 |
| 支払利息 | 10,036 | 12,435 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,574 | -127,145 |
| リース債権及びリース投資資産の増減額（△は増加） | -69,961 | -51,094 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 662 | 521 |
| ローン保証引当金の増減額（△は減少） | -777 | 102 |
| 賃貸資産処分損益（△は益） | -1,661 | -670 |
| 賃貸資産の取得による支出 | -62,579 | -79,895 |
| 賃貸資産の売却による収入 | 37,633 | 35,448 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -6,891 | 10,780 |
| 流動化に伴う回収未払金の増減額（△は減少） | -14,153 | 1,797 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 92 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | -660 |
| その他 | -17,873 | -10,612 |
| 小計 | -51,337 | -118,096 |
| 法人税等の支払額 | -4,430 | -4,901 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -55,768 | -122,997 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -5,613 | -11,195 |
| 定期預金の払戻による収入 | 5,185 | 7,456 |
| 有価証券の取得による支出 | -10,496 | -5,297 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 9,917 | 5,800 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -42,668 | -1,244 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 13,288 | 4,110 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -2,251 |
| 事業譲受による支出 | -1,381 | － |
| 社用資産の取得による支出 | -780 | -5,541 |
| その他の無形固定資産の取得による支出 | -1,740 | -1,338 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,205 | 1,537 |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | － | 5,000 |
| その他 | 18 | 78 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -33,064 | -2,885 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -14,093 | -22,515 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | 70,751 | -42,465 |
| 長期借入れによる収入 | 126,746 | 184,016 |
| 長期借入金の返済による支出 | -89,700 | -56,162 |
| 社債の発行による収入 | 89,411 | 125,500 |
| 社債の償還による支出 | -81,766 | -39,227 |
| 利息の支払額 | -9,696 | -11,885 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | 412 | － |
| 配当金の支払額 | -4,078 | -5,023 |
| その他 | -216 | -226 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 87,769 | 132,011 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 928 | 1,883 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -135 | 8,011 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 129,828 | 129,693 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 129,693 | 140,767 |
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