四半期報告書-第58期第3四半期(平成26年10月1日-平成26年12月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年12月31日 | 自 2014年4月1日 至 2014年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 25,726 | 28,578 |
| 減価償却費 | 64,866 | 66,056 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -45 | -1,131 |
| 負ののれん発生益 | -1,771 | － |
| 減損損失 | － | 1,674 |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | 1,011 | － |
| のれん償却額 | 2,268 | 787 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -774 | -1,083 |
| 受取利息及び受取配当金 | -429 | -624 |
| 支払利息 | 12,435 | 15,125 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -127,145 | -205,265 |
| リース債権及びリース投資資産の増減額（△は増加） | -51,094 | -66,797 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 521 | 1,336 |
| ローン保証引当金の増減額（△は減少） | 102 | -700 |
| 賃貸資産処分損益（△は益） | -670 | -2,101 |
| 賃貸資産の取得による支出 | -79,895 | -84,953 |
| 賃貸資産の売却による収入 | 35,448 | 34,598 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 10,780 | 13,370 |
| 流動化に伴う回収未払金の増減額（△は減少） | 1,797 | -506 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -660 | -913 |
| その他 | -10,567 | -32,700 |
| 小計 | -118,096 | -235,249 |
| 法人税等の支払額 | -4,901 | -8,095 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -122,997 | -243,345 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -11,195 | -16,113 |
| 定期預金の払戻による収入 | 7,456 | 15,908 |
| 有価証券の取得による支出 | -5,297 | -2,301 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 5,800 | 4,700 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,244 | -411 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 4,110 | 5,285 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -2,251 | -7,019 |
| 関係会社株式の売却による収入 | － | 113 |
| 社用資産の取得による支出 | -5,541 | -4,931 |
| その他の無形固定資産の取得による支出 | -1,338 | -1,086 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,537 | 1,477 |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | 5,000 | 5,000 |
| その他 | 78 | -27 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,885 | 593 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -22,515 | 55,944 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | -42,465 | 36,749 |
| 長期借入れによる収入 | 184,016 | 152,453 |
| 長期借入金の返済による支出 | -56,162 | -123,160 |
| 社債の発行による収入 | 125,500 | 223,425 |
| 社債の償還による支出 | -39,227 | -62,933 |
| 利息の支払額 | -11,885 | -14,779 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | － | 267 |
| 配当金の支払額 | -5,023 | -6,074 |
| その他 | -226 | -141 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 132,011 | 261,750 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,883 | 3,917 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 8,011 | 22,916 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 140,767 | 161,066 |