四半期報告書-第55期第1四半期(平成23年4月1日-平成23年6月30日)
- 【提出】
- 2011年8月11日 9:55
- 【資料】
- 四半期報告書-第55期第1四半期(平成23年4月1日-平成23年6月30日)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2010年4月1日
至 2010年6月30日 | 自 2011年4月1日
至 2011年6月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 4,095 | 5,436 |
| 減価償却費 | 19,769 | 19,414 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 110 | － |
| のれん償却額 | 227 | 184 |
| 受取利息及び受取配当金 | -160 | -105 |
| 支払利息 | 4,045 | 2,808 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -65,517 | -39,160 |
| リース債権及びリース投資資産の増減額（△は増加） | -9,472 | -9,982 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 856 | 245 |
| ローン保証引当金の増減額（△は減少） | -100 | 343 |
| 賃貸資産処分損益（△は益） | -812 | -392 |
| 賃貸資産の売却による収入 | 17,484 | 13,865 |
| 賃貸資産の取得による支出 | -38,713 | -25,258 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 17,464 | -3,921 |
| 流動化に伴う回収未払金の増減額（△は減少） | -48,852 | -20,140 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 18 | 0 |
| その他 | -16,354 | -1,169 |
| 小計 | -115,909 | -57,832 |
| 法人税等の支払額 | -272 | -11,839 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -116,181 | -69,671 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -1,450 | -866 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,700 | 850 |
| 有価証券の取得による支出 | -1,098 | -3,250 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 1,900 | 2,300 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,083 | － |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 187 | － |
| 社用資産の取得による支出 | -48 | -87 |
| その他の無形固定資産の取得による支出 | -613 | -294 |
| 利息及び配当金の受取額 | 308 | 255 |
| その他 | 26 | 3 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -170 | -1,089 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 229 | -6,127 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | 109,787 | 109,832 |
| 長期借入れによる収入 | 6,302 | 12,872 |
| 長期借入金の返済による支出 | -7,484 | -12,630 |
| 社債の発行による収入 | 44,197 | 32,031 |
| 社債の償還による支出 | -31,146 | -33,845 |
| 利息の支払額 | -4,247 | -2,818 |
| 配当金の支払額 | -1,753 | -1,861 |
| その他 | -6 | -6 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 115,879 | 97,447 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 6 | -37 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -465 | 26,647 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 211,157 | 210,692 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 210,692 | 124,837 |
