日立キャピタル（8586）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年6月30日 | 自 2012年4月1日 至 2012年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 5,436 | 6,696 |
| 減価償却費 | 19,414 | 18,931 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 3 |
| のれん償却額 | 184 | 277 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 5 | -376 |
| 受取利息及び受取配当金 | -105 | -117 |
| 支払利息 | 2,808 | 3,154 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -39,160 | -17,695 |
| リース債権及びリース投資資産の増減額（△は増加） | -9,982 | -15,579 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 245 | 752 |
| ローン保証引当金の増減額（△は減少） | 343 | -304 |
| 賃貸資産処分損益（△は益） | -392 | -635 |
| 賃貸資産の売却による収入 | 13,865 | 17,798 |
| 賃貸資産の取得による支出 | -25,258 | -21,390 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -3,921 | -7,557 |
| 流動化に伴う回収未払金の増減額（△は減少） | -20,140 | -1,309 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 0 | 22 |
| その他 | -1,175 | -9,087 |
| 小計 | -57,832 | -26,418 |
| 法人税等の支払額 | -11,839 | -1,807 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -69,671 | -28,226 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -866 | -1,619 |
| 定期預金の払戻による収入 | 850 | 1,032 |
| 有価証券の取得による支出 | -3,250 | -3,998 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 2,300 | 4,317 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | － | 100 |
| 社用資産の取得による支出 | -87 | -139 |
| その他の無形固定資産の取得による支出 | -294 | -388 |
| 利息及び配当金の受取額 | 255 | 961 |
| その他 | 3 | -73 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,089 | 192 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -6,127 | -27,312 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | 109,832 | 37,325 |
| 長期借入れによる収入 | 12,872 | 42,843 |
| 長期借入金の返済による支出 | -12,630 | -39,536 |
| 社債の発行による収入 | 32,031 | 49,742 |
| 社債の償還による支出 | -33,845 | -28,221 |
| 利息の支払額 | -2,818 | -3,062 |
| 配当金の支払額 | -1,861 | -1,976 |
| その他 | -6 | -18 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 97,447 | 29,783 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -37 | -273 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 26,647 | 1,477 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 98,190 | 124,837 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 124,837 | 131,305 |
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