日立キャピタル（8586）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2013年8月12日 10:14
- 【資料】
- 四半期報告書-第57期第1四半期(平成25年4月1日-平成25年6月30日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2012年4月1日
至 2012年6月30日 | 自 2013年4月1日
至 2013年6月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 6,696 | 8,920 |
| 減価償却費 | 18,931 | 21,516 |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | － | 1,011 |
| 負ののれん発生益 | － | -1,771 |
| のれん償却額 | 277 | 308 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -376 | -376 |
| 受取利息及び受取配当金 | -117 | -134 |
| 支払利息 | 3,154 | 3,895 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -17,695 | -53,716 |
| リース債権及びリース投資資産の増減額（△は増加） | -15,579 | -41,940 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 752 | 1,074 |
| ローン保証引当金の増減額（△は減少） | -304 | -123 |
| 賃貸資産処分損益（△は益） | -635 | -167 |
| 賃貸資産の取得による支出 | -21,390 | -37,013 |
| 賃貸資産の売却による収入 | 17,798 | 13,797 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -7,557 | -774 |
| 流動化に伴う回収未払金の増減額（△は減少） | -1,309 | -4,977 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 22 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | -110 |
| その他 | -9,083 | -29,156 |
| 小計 | -26,418 | -119,738 |
| 法人税等の支払額 | -1,807 | -2,092 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -28,226 | -121,831 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -1,619 | -2,240 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,032 | 1,648 |
| 有価証券の取得による支出 | -3,998 | -2,398 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 4,317 | 2,100 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -609 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 100 | 1,156 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -2,251 |
| 社用資産の取得による支出 | -139 | -386 |
| その他の無形固定資産の取得による支出 | -388 | -456 |
| 利息及び配当金の受取額 | 961 | 1,236 |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | － | 5,000 |
| その他 | -73 | 24 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 192 | 2,824 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -27,312 | -14,125 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | 37,325 | 54,239 |
| 長期借入れによる収入 | 42,843 | 67,115 |
| 長期借入金の返済による支出 | -39,536 | -9,958 |
| 社債の発行による収入 | 49,742 | 61,230 |
| 社債の償還による支出 | -28,221 | -32,152 |
| 利息の支払額 | -3,062 | -3,331 |
| 配当金の支払額 | -1,976 | -2,327 |
| その他 | -18 | -106 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 29,783 | 120,583 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -273 | 621 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,477 | 2,197 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 129,828 | 131,305 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 131,305 | 134,953 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
