日立キャピタル（8586）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年6月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 8,920 | 10,089 |
| 減価償却額 | 21,516 | 21,505 |
| 有価証券売却損益（△は益） | -39 | -489 |
| 負ののれん発生益 | -1,771 | － |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | 1,011 | － |
| のれん償却額 | 308 | 213 |
| 持分法による投資損益 | -376 | -454 |
| 受取利息及び配当金 | -134 | -192 |
| 支払利息 | 3,895 | 4,736 |
| 売上債権の増減額 | -53,716 | -51,620 |
| リース債権及びリース投資資産の増減額（△は増加） | -41,940 | -6,892 |
| 貸倒引当金の増減額 | 1,074 | 701 |
| ローン保証引当金の増減額（△は減少） | -123 | -300 |
| 賃貸資産処分損益（△は益） | -167 | -387 |
| 賃貸資産の取得による支出 | -37,013 | -26,158 |
| 賃貸資産の売却による収入 | 13,797 | 12,899 |
| 仕入債務の増減額 | -774 | -17,957 |
| 流動化に伴う回収未払金の増減額（△は減少） | -4,977 | 11,971 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -110 | -276 |
| その他 | -29,116 | -24,987 |
| 小計 | -119,738 | -67,598 |
| 法人税等の支払額 | -2,092 | -3,949 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -121,831 | -71,547 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期性預金の預入による支出 | -2,240 | -4,549 |
| 定期性預金の払戻による収入 | 1,648 | 4,548 |
| 有価証券の取得による支出 | -2,398 | -1,601 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 2,100 | 2,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -609 | -209 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 1,156 | 1,559 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -2,251 | -7,019 |
| 社用資産の取得による支出 | -386 | -2,337 |
| その他の無形固定資産の取得による支出 | -456 | -292 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,236 | 1,050 |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | 5,000 | 5,000 |
| その他 | 24 | 6 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 2,824 | -1,844 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -14,125 | 10,164 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | 54,239 | -27,897 |
| 長期借入れによる収入 | 67,115 | 22,629 |
| 長期借入金の返済による支出 | -9,958 | -15,643 |
| 社債の発行による収入 | 61,230 | 106,158 |
| 社債の償還による支出 | -32,152 | -16,295 |
| 利息の支払額 | -3,331 | -4,064 |
| 配当金の支払額 | -2,327 | -2,914 |
| その他 | -106 | -68 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 120,583 | 72,067 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 621 | -194 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,197 | -1,518 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 134,953 | 136,631 |
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