四半期報告書-第58期第1四半期(平成26年4月1日-平成26年6月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年6月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年6月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 8,920 | 10,089 |
減価償却額 | 21,516 | 21,505 |
有価証券売却損益(△は益) | -39 | -489 |
負ののれん発生益 | -1,771 | - |
段階取得に係る差損益(△は益) | 1,011 | - |
のれん償却額 | 308 | 213 |
持分法による投資損益 | -376 | -454 |
受取利息及び配当金 | -134 | -192 |
支払利息 | 3,895 | 4,736 |
売上債権の増減額 | -53,716 | -51,620 |
リース債権及びリース投資資産の増減額(△は増加) | -41,940 | -6,892 |
貸倒引当金の増減額 | 1,074 | 701 |
ローン保証引当金の増減額(△は減少) | -123 | -300 |
賃貸資産処分損益(△は益) | -167 | -387 |
賃貸資産の取得による支出 | -37,013 | -26,158 |
賃貸資産の売却による収入 | 13,797 | 12,899 |
仕入債務の増減額 | -774 | -17,957 |
流動化に伴う回収未払金の増減額(△は減少) | -4,977 | 11,971 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -110 | -276 |
その他 | -29,116 | -24,987 |
小計 | -119,738 | -67,598 |
法人税等の支払額 | -2,092 | -3,949 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -121,831 | -71,547 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期性預金の預入による支出 | -2,240 | -4,549 |
定期性預金の払戻による収入 | 1,648 | 4,548 |
有価証券の取得による支出 | -2,398 | -1,601 |
有価証券の売却及び償還による収入 | 2,100 | 2,000 |
投資有価証券の取得による支出 | -609 | -209 |
投資有価証券の売却及び償還による収入 | 1,156 | 1,559 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -2,251 | -7,019 |
社用資産の取得による支出 | -386 | -2,337 |
その他の無形固定資産の取得による支出 | -456 | -292 |
利息及び配当金の受取額 | 1,236 | 1,050 |
短期貸付金の増減額(△は増加) | 5,000 | 5,000 |
その他 | 24 | 6 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | 2,824 | -1,844 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -14,125 | 10,164 |
コマーシャル・ペーパーの純増減額(△は減少) | 54,239 | -27,897 |
長期借入れによる収入 | 67,115 | 22,629 |
長期借入金の返済による支出 | -9,958 | -15,643 |
社債の発行による収入 | 61,230 | 106,158 |
社債の償還による支出 | -32,152 | -16,295 |
利息の支払額 | -3,331 | -4,064 |
配当金の支払額 | -2,327 | -2,914 |
その他 | -106 | -68 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 120,583 | 72,067 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 621 | -194 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 2,197 | -1,518 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 134,953 | 136,631 |