四半期報告書-第55期第2四半期(平成23年7月1日-平成23年9月30日)
- 【提出】
- 2011年11月11日 14:05
- 【資料】
- 四半期報告書-第55期第2四半期(平成23年7月1日-平成23年9月30日)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2010年4月1日
至 2010年9月30日 | 自 2011年4月1日
至 2011年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 8,587 | 10,955 |
| 減価償却費 | 39,112 | 38,684 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 110 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 23 | 974 |
| のれん償却額 | 452 | 362 |
| 負ののれん発生益 | － | -108 |
| 受取利息及び受取配当金 | -311 | -212 |
| 支払利息 | 8,050 | 5,641 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -10,321 | -14,935 |
| リース債権及びリース投資資産の増減額（△は増加） | -20,600 | -21,599 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -412 | -404 |
| ローン保証引当金の増減額（△は減少） | 600 | 443 |
| 賃貸資産処分損益（△は益） | -1,578 | -706 |
| 賃貸資産の売却による収入 | 30,514 | 24,650 |
| 賃貸資産の取得による支出 | -52,799 | -41,528 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 17,996 | 3,898 |
| 流動化に伴う回収未払金の増減額（△は減少） | -39,341 | -30,311 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 40 | 10 |
| その他 | -20,199 | -3,369 |
| 小計 | -40,076 | -27,555 |
| 法人税等の支払額 | -374 | -10,989 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -40,450 | -38,545 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -2,250 | -1,666 |
| 定期預金の払戻による収入 | 2,300 | 1,900 |
| 有価証券の取得による支出 | -2,797 | -4,749 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 4,000 | 4,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,288 | -806 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 187 | － |
| 社用資産の取得による支出 | -210 | -250 |
| その他の無形固定資産の取得による支出 | -870 | -754 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | － | 660 |
| 利息及び配当金の受取額 | 405 | 299 |
| その他 | 63 | -40 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -460 | -1,407 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -296 | -2,273 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | 39,538 | 80,616 |
| 長期借入れによる収入 | 9,866 | 70,045 |
| 長期借入金の返済による支出 | -11,142 | -56,503 |
| 社債の発行による収入 | 60,437 | 36,931 |
| 社債の償還による支出 | -54,673 | -48,812 |
| 利息の支払額 | -8,270 | -5,877 |
| 配当金の支払額 | -1,753 | -1,870 |
| その他 | -7 | -6 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 33,699 | 72,249 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 121 | -236 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -7,090 | 32,059 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 211,157 | 204,067 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 204,067 | 130,249 |
