日立キャピタル（8586）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 10,955 | 13,171 |
| 減価償却費 | 38,684 | 38,567 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 974 | 3 |
| のれん償却額 | 362 | 551 |
| 負ののれん発生益 | -108 | － |
| 持分法による投資損益（△は益） | 10 | -1,249 |
| 受取利息及び受取配当金 | -212 | -243 |
| 支払利息 | 5,641 | 6,330 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -14,935 | -5,353 |
| リース債権及びリース投資資産の増減額（△は増加） | -21,599 | -35,455 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -404 | -453 |
| ローン保証引当金の増減額（△は減少） | 443 | -560 |
| 賃貸資産処分損益（△は益） | -706 | -1,377 |
| 賃貸資産の売却による収入 | 24,650 | 25,273 |
| 賃貸資産の取得による支出 | -41,528 | -40,972 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 3,898 | -9,764 |
| 流動化に伴う回収未払金の増減額（△は減少） | -30,311 | -3,126 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 10 | 61 |
| その他 | -3,380 | -4,745 |
| 小計 | -27,555 | -19,343 |
| 法人税等の支払額 | -10,989 | -1,024 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -38,545 | -20,368 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,666 | -4,451 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,900 | 4,110 |
| 有価証券の取得による支出 | -4,749 | -6,596 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 4,000 | 5,517 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -806 | -42,044 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | － | 11,776 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 660 | － |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | － | -5,000 |
| 社用資産の取得による支出 | -250 | -324 |
| その他の無形固定資産の取得による支出 | -754 | -1,111 |
| 利息及び配当金の受取額 | 299 | 1,071 |
| その他 | -40 | -38 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,407 | -37,092 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -2,273 | -17,843 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | 80,616 | 40,483 |
| 長期借入れによる収入 | 70,045 | 82,657 |
| 長期借入金の返済による支出 | -56,503 | -67,509 |
| 社債の発行による収入 | 36,931 | 66,117 |
| 社債の償還による支出 | -48,812 | -39,155 |
| 利息の支払額 | -5,877 | -6,327 |
| 配当金の支払額 | -1,870 | -1,987 |
| その他 | -6 | -18 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 72,249 | 56,415 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -236 | -258 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 32,059 | -1,303 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 98,190 | 130,249 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 130,249 | 128,524 |
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