日立キャピタル（8586）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 13,171 | 17,254 |
| 減価償却費 | 38,567 | 43,131 |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | － | 1,011 |
| 負ののれん発生益 | － | -1,771 |
| のれん償却額 | 551 | 2,151 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -1,249 | -643 |
| 受取利息及び受取配当金 | -243 | -308 |
| 支払利息 | 6,330 | 8,013 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -5,353 | -38,641 |
| リース債権及びリース投資資産の増減額（△は増加） | -35,455 | -44,460 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -453 | 910 |
| ローン保証引当金の増減額（△は減少） | -560 | -377 |
| 賃貸資産処分損益（△は益） | -1,377 | -374 |
| 賃貸資産の取得による支出 | -40,972 | -55,853 |
| 賃貸資産の売却による収入 | 25,273 | 21,724 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -9,764 | -23,220 |
| 流動化に伴う回収未払金の増減額（△は減少） | -3,126 | 7,692 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 61 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | -380 |
| その他 | -4,742 | 528 |
| 小計 | -19,343 | -63,614 |
| 法人税等の支払額 | -1,024 | -1,803 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -20,368 | -65,418 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -4,451 | -6,867 |
| 定期預金の払戻による収入 | 4,110 | 6,275 |
| 有価証券の取得による支出 | -6,596 | -3,797 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 5,517 | 4,300 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -42,044 | -929 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 11,776 | 2,714 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -2,251 |
| 社用資産の取得による支出 | -324 | -2,961 |
| その他の無形固定資産の取得による支出 | -1,111 | -1,032 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,071 | 1,352 |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | -5,000 | － |
| その他 | -38 | 26 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -37,092 | -3,169 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -17,843 | -17,700 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | 40,483 | -45,436 |
| 長期借入れによる収入 | 82,657 | 107,654 |
| 長期借入金の返済による支出 | -67,509 | -34,296 |
| 社債の発行による収入 | 66,117 | 102,731 |
| 社債の償還による支出 | -39,155 | -35,011 |
| 利息の支払額 | -6,327 | -7,832 |
| 配当金の支払額 | -1,987 | -2,337 |
| その他 | -18 | -106 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 56,415 | 67,665 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -258 | 697 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,303 | -225 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 129,828 | 128,524 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 128,524 | 132,530 |
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