四半期報告書-第58期第2四半期(平成26年7月1日-平成26年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 17,254 | 19,591 |
| 減価償却額 | 43,131 | 43,424 |
| 有価証券売却損益（△は益） | -45 | -489 |
| 負ののれん発生益 | -1,771 | － |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | 1,011 | － |
| のれん償却額 | 2,151 | 499 |
| 持分法による投資損益 | -643 | -846 |
| 受取利息及び配当金 | -308 | -449 |
| 支払利息 | 8,013 | 9,731 |
| 売上債権の増減額 | -38,641 | -81,282 |
| リース債権及びリース投資資産の増減額（△は増加） | -44,460 | -41,377 |
| 貸倒引当金の増減額 | 910 | 118 |
| ローン保証引当金の増減額（△は減少） | -377 | -600 |
| 賃貸資産処分損益（△は益） | -374 | -849 |
| 賃貸資産の取得による支出 | -55,853 | -54,112 |
| 賃貸資産の売却による収入 | 21,724 | 24,710 |
| 仕入債務の増減額 | -23,220 | -19,032 |
| 流動化に伴う回収未払金の増減額（△は減少） | 7,692 | 2,263 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -380 | -604 |
| その他 | 573 | -17,174 |
| 小計 | -63,614 | -116,479 |
| 法人税等の支払額 | -1,803 | -5,252 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -65,418 | -121,731 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期性預金の預入による支出 | -6,867 | -11,073 |
| 定期性預金の払戻による収入 | 6,275 | 13,894 |
| 有価証券の取得による支出 | -3,797 | -2,301 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 4,300 | 3,500 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -929 | -410 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 2,714 | 2,698 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -2,251 | -7,019 |
| 関係会社株式の売却による収入 | － | 113 |
| 社用資産の取得による支出 | -2,961 | -4,108 |
| その他の無形固定資産の取得による支出 | -1,032 | -618 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,352 | 1,250 |
| その他 | 26 | 6 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,169 | -4,068 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -17,700 | 12,836 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | -45,436 | 13,688 |
| 長期借入れによる収入 | 107,654 | 82,086 |
| 長期借入金の返済による支出 | -34,296 | -76,159 |
| 社債の発行による収入 | 102,731 | 187,371 |
| 社債の償還による支出 | -35,011 | -62,933 |
| 利息の支払額 | -7,832 | -9,672 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | － | 267 |
| 配当金の支払額 | -2,337 | -2,922 |
| その他 | -106 | -69 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 67,665 | 144,493 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 697 | 1,365 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -225 | 20,058 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 132,530 | 158,208 |