財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

投資活動によるキャッシュ・フローは、1,844百万円の資金流出となりました。この主な内訳は、連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出7,019百万円、社用資産の取得による支出(主に再生可能エネルギー事業に係る支出)2,337百万円、短期貸付金の回収による収入5,000百万円等であります。
③ 財務活動によるキャッシュ・フロー
財務活動によるキャッシュ・フローは、72,067百万円の資金流入となりました。この主な内訳は、社債の発行による収入106,158百万円、コマーシャル・ペーパーの純減による支出27,897百万円、長期借入れによる収入22,629百万円等であります。

2014/08/11 15:24