利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動によるキャッシュ・フローは、121,731百万円の資金流出となりました。この主な内訳は、売上債権の増加額81,282百万円、リース債権及びリース投資資産の増加額41,377百万円、賃貸資産の取得による支出54,112百万円、及び賃貸資産の売却による収入24,710百万円等であります。
② 投資活動によるキャッシュ・フロー
投資活動によるキャッシュ・フローは、4,068百万円の資金流出となりました。この主な内訳は、連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出7,019百万円、社用資産の取得による支出(主に再生可能エネルギー事業に係る支出)4,108百万円等であります。

2014/11/13 10:14