利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動によるキャッシュ・フローは、243,345百万円の資金流出となりました。この主な内訳は、売上債権の増加額205,265百万円、リース債権及びリース投資資産の増加額66,797百万円、賃貸資産の取得による支出84,953百万円、及び賃貸資産の売却による収入34,598百万円等であります。
② 投資活動によるキャッシュ・フロー
投資活動によるキャッシュ・フローは、593百万円の資金流入となりました。この主な内訳は、投資有価証券の売却及び償還による収入5,285百万円、連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出7,019百万円、社用資産の取得による支出(主に再生可能エネルギー事業に係る支出)4,931百万円、短期貸付金の回収による収入5,000百万円等であります。

2015/02/13 11:03