営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当事業年度のキャッシュ・フローは、営業活動により474百万円増加した一方、投資活動により705百万円、財務活動により160百万円減少しました。この結果、現金及び現金同等物は前事業年度に比べ390百万円の減少となりました。
営業活動によるキャッシュ・フローは、主に営業貸付金など営業債権の減少552百万円等により、474百万円の資金増加(前事業年度は904百万円の資金増加)となりました。
投資活動によるキャッシュ・フローは、有価証券の償還と取得の差額700百万円の資金減少等により、705百万円の資金減少(同3,587百万円の資金増加)となりました。

2015/08/31 13:54