キャッシュ・フローの状況
2019年6月14日 9:13
（個別）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -5299万、営業活動によるキャッシュ・フロー 7209万、投資活動によるキャッシュ・フロー 3000万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009年 5月期 個別 | 通期 | 63,149 | -2,767 | -34,870 | 60,382 | -2,767 | 2,112,474 |
| 2010年 5月期 個別 | 2Q | -121,187 | 1,500 | -34,168 | -119,687 | - | 1,958,618 | 通期 | 199,281 | -98,500 | -34,760 | 100,781 | - | 2,178,489 |
| 2011年 5月期 個別 | 2Q | 367,289 | -2,000,000 | -34,202 | -1,632,711 | - | 511,577 | 通期 | 852,172 | -2,000,000 | -34,818 | -1,147,828 | - | 995,844 |
| 2012年 5月期 個別 | 2Q | 433,338 | -415,811 | -158,636 | 17,527 | -5,820 | 854,734 | 通期 | 921,447 | -1,199,131 | -159,982 | -277,684 | -6,574 | 558,179 |
| 2013年 5月期 個別 | 2Q | 532,774 | -475,339 | -180,014 | 57,435 | - | 435,599 | 通期 | 989,386 | -435,679 | -181,868 | 553,707 | -35,339 | 930,017 |
| 2014年 5月期 個別 | 2Q | 556,850 | 2,899,118 | -3,051,867 | 3,455,968 | - | 1,334,119 | 通期 | 904,005 | 3,587,997 | -3,309,458 | 4,492,002 | -12,002 | 2,112,561 |
| 2015年 5月期 個別 | 2Q | 266,146 | -201,532 | -158,596 | 64,614 | -1,532 | 2,018,580 | 通期 | 474,874 | -705,602 | -160,186 | -230,728 | -5,602 | 1,721,647 |
| 2016年 5月期 個別 | 2Q | 371,313 | 1,500,000 | -2,918,354 | 1,871,313 | - | 674,605 | 通期 | 480,011 | 1,597,206 | -3,677,734 | 2,077,217 | -2,794 | 121,129 |
| 2016年 9月期 個別 | 通期 | 221,801 | -2,500 | -36,656 | 219,301 | -2,500 | 303,774 |
| 2017年 9月期 個別 | 2Q | 184,627 | -3,850 | -50,820 | 180,777 | -3,850 | 433,732 | 通期 | 464,121 | -255,983 | -102,768 | 208,138 | -5,283 | 409,144 |
| 2018年 9月期 個別 | 2Q | 61,885 | -19,000 | -53,516 | 42,885 | - | 398,513 | 通期 | 70,550 | -18,000 | -103,699 | 52,550 | - | 357,995 |
| 2019年 9月期 個別 | 2Q | 72,099 | 30,000 | -52,998 | 102,099 | - | 407,097 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
投資活動によるCF#2
財務活動によるCF#3
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2009年5月（個）
- 6038万
- 2010年5月（個） +66.91%
- 1億78万
- 2011年5月（個） マイ転
- -11億4782万
- 2012年5月（個）
- -2億7768万
- 2013年5月（個） プラ転
- 5億5370万
- 2014年5月（個） +711.26%
- 44億9200万
- 2015年5月（個） マイ転
- -2億3072万
- 2016年5月（個） プラ転
- 20億7721万
- 2016年9月（個） -89.44%
- 2億1930万
- 2017年9月（個） -5.09%
- 2億813万
- 2018年9月（個） -74.75%
- 5255万
設備投資#5*
- 2009年5月（個）
- -276万
- 2010年5月
- -
- 2011年5月
- -
- 2012年5月（個）増加+137.59%
- -657万
- 2013年5月（個）増加+437.56%
- -3533万
- 2014年5月（個）減少-66.04%
- -1200万
- 2015年5月（個）減少-53.32%
- -560万
- 2016年5月（個）減少-50.12%
- -279万
- 2016年9月（個）減少-10.52%
- -250万
- 2017年9月（個）増加+111.32%
- -528万
- 2018年9月
- -
営業CFマージン
- 2009年5月（個）
- 8.57%
- 2010年5月（個）
- 27.1%
- 2011年5月（個）
- 112.42%
- 2012年5月（個）
- 108.08%
- 2013年5月（個）
- 127.52%
- 2014年5月（個）
- 120.19%
- 2015年5月（個）
- 62.23%
- 2016年5月（個）
- 66.45%
- 2016年9月（個）
- 117.68%
- 2017年9月（個）
- 97.16%
- 2018年9月（個）
- 81.6%