TKC金融保証のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2012年6月1日 至 2013年5月31日 | 自 2013年6月1日 至 2014年5月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 209,031 | 157,679 |
| 減価償却額 | 2,693 | 9,247 |
| 貸倒引当金の増減額 | -42,104 | -12 |
| 退職給付引当金の増減額 | 2,416 | 2,480 |
| 役員退職慰労引当金の増減額 | -7,000 | 2,600 |
| 債務保証損失引当金の増減額（△は減少） | -2,895 | -1,140 |
| 受取利息及び配当金 | -22,327 | -11,646 |
| 固定資産除却損 | － | 721 |
| 出資金運用損益（△は益） | -26 | -15 |
| 営業債権の増減額（△は増加） | 1,365,927 | 1,109,881 |
| 営業債務の増減額（△は減少） | -457,824 | -307,843 |
| 長期求償債権の増減額（△は増加） | -7,217 | 5,128 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -4,908 | 2,694 |
| その他 | -872 | -2,492 |
| 小計 | 1,034,892 | 967,283 |
| 利息及び配当金の受取額 | 24,191 | 16,595 |
| 法人税等の支払額 | -69,697 | -79,873 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 989,386 | 904,005 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | 100,000 | 900,000 |
| 有価証券の取得による支出 | -500,000 | － |
| 有価証券の償還による収入 | 300,000 | 3,100,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -300,340 | -400,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -7,582 | -1,426 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -27,757 | -10,576 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -435,679 | 3,587,997 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -44,500 | -3,105,049 |
| 配当金の支払額 | -137,368 | -204,408 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -181,868 | -3,309,458 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 371,838 | 1,182,543 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 930,017 | 2,112,561 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
