TKC金融保証のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2011年6月1日 至 2012年5月31日 | 自 2012年6月1日 至 2013年5月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 209,131 | 209,031 |
| 減価償却費 | 1,915 | 2,693 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -41,611 | -42,104 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -2,003 | 2,416 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 3,600 | -7,000 |
| 債務保証損失引当金の増減額（△は減少） | -7,246 | -2,895 |
| 受取利息及び受取配当金 | -19,519 | -22,327 |
| 固定資産除却損 | 231 | － |
| 出資金運用損益（△は益） | -58 | -26 |
| 営業債権の増減額（△は増加） | 1,209,797 | 1,365,927 |
| 営業債務の増減額（△は減少） | -430,900 | -457,824 |
| 長期求償債権の増減額（△は増加） | 35,362 | -7,217 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 4,287 | -4,908 |
| その他 | -3,801 | -872 |
| 小計 | 959,187 | 1,034,892 |
| 利息及び配当金の受取額 | 20,499 | 24,191 |
| 法人税等の支払額 | -58,238 | -69,697 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 921,447 | 989,386 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | 900,000 | 100,000 |
| 有価証券の取得による支出 | -302,743 | -500,000 |
| 有価証券の償還による収入 | 300,000 | 300,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,300,354 | -300,340 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 200,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -6,574 | -7,582 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -27,757 |
| 差入保証金の回収による収入 | 18,331 | － |
| 差入保証金の差入による支出 | -7,791 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,199,131 | -435,679 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -56,500 | -44,500 |
| 配当金の支払額 | -103,482 | -137,368 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -159,982 | -181,868 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -437,665 | 371,838 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 995,844 | 558,179 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 558,179 | 930,017 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
