有価証券報告書-第35期(平成23年6月1日-平成24年5月31日)
個別決算
| 勘定科目 | 自 2010年6月1日 至 2011年5月31日 | 自 2011年6月1日 至 2012年5月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 96,608 | 209,131 |
| 減価償却費 | 14,295 | 1,915 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -4,371 | -41,611 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -12,490 | -2,003 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 3,600 | 3,600 |
| 債務保証損失引当金の増減額（△は減少） | 676 | -7,246 |
| 受取利息及び受取配当金 | -11,921 | -19,519 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 5,416 | － |
| 固定資産除却損 | － | 231 |
| 減損損失 | 5,031 | － |
| 出資金運用損益（△は益） | -51 | -58 |
| 営業債権の増減額（△は増加） | 1,088,383 | 1,209,797 |
| 営業債務の増減額（△は減少） | -316,621 | -430,900 |
| 長期求償債権の増減額（△は増加） | 1,622 | 35,362 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 3,216 | 4,287 |
| その他 | 1,592 | -3,801 |
| 小計 | 874,989 | 959,187 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7,513 | 20,499 |
| 法人税等の支払額 | -30,330 | -58,238 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 852,172 | 921,447 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | -1,000,000 | 900,000 |
| 有価証券の取得による支出 | -300,000 | -302,743 |
| 有価証券の償還による収入 | － | 300,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -700,000 | -2,300,354 |
| 投資有価証券の償還による収入 | － | 200,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | － | -6,574 |
| 差入保証金の回収による収入 | － | 18,331 |
| 差入保証金の差入による支出 | － | -7,791 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,000,000 | -1,199,131 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | － | -56,500 |
| 配当金の支払額 | -34,818 | -103,482 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -34,818 | -159,982 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,182,645 | -437,665 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,178,489 | 995,844 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 995,844 | 558,179 |