有価証券報告書-第35期(平成23年6月1日-平成24年5月31日)

【提出】
2012年8月30日 10:25
【資料】
有価証券報告書-第35期(平成23年6月1日-平成24年5月31日)
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個別決算

キャッシュ・フロー計算書(千円)
勘定科目自 2010年6月1日
至 2011年5月31日
自 2011年6月1日
至 2012年5月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当期純利益96,608209,131
減価償却費14,2951,915
貸倒引当金の増減額(△は減少)-4,371-41,611
退職給付引当金の増減額(△は減少)-12,490-2,003
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少)3,6003,600
債務保証損失引当金の増減額(△は減少)676-7,246
受取利息及び受取配当金-11,921-19,519
資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額5,416
固定資産除却損231
減損損失5,031
出資金運用損益(△は益)-51-58
営業債権の増減額(△は増加)1,088,3831,209,797
営業債務の増減額(△は減少)-316,621-430,900
長期求償債権の増減額(△は増加)1,62235,362
未払消費税等の増減額(△は減少)3,2164,287
その他1,592-3,801
小計874,989959,187
利息及び配当金の受取額7,51320,499
法人税等の支払額-30,330-58,238
営業活動によるキャッシュ・フロー852,172921,447
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の増減額(△は増加)-1,000,000900,000
有価証券の取得による支出-300,000-302,743
有価証券の償還による収入300,000
投資有価証券の取得による支出-700,000-2,300,354
投資有価証券の償還による収入200,000
有形固定資産の取得による支出-6,574
差入保証金の回収による収入18,331
差入保証金の差入による支出-7,791
投資活動によるキャッシュ・フロー-2,000,000-1,199,131
財務活動によるキャッシュ・フロー
自己株式の取得による支出-56,500
配当金の支払額-34,818-103,482
財務活動によるキャッシュ・フロー-34,818-159,982
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)-1,182,645-437,665
現金及び現金同等物の期首残高2,178,489995,844
現金及び現金同等物の期末残高995,844558,179