TKC金融保証のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2009年6月1日 至 2010年5月31日 | 自 2010年6月1日 至 2011年5月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 18,256 | 96,608 |
| 減価償却費 | 7,458 | 14,295 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 39,838 | -4,371 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 3,368 | -12,490 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 3,600 | 3,600 |
| 債務保証損失引当金の増減額（△は減少） | -4,707 | 676 |
| 金利スワップ評価損益（△は益） | -2,975 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -9,464 | -11,921 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 5,416 |
| 減損損失 | － | 5,031 |
| 出資金運用損益（△は益） | -48 | -51 |
| 営業債権の増減額（△は増加） | 313,561 | 1,088,383 |
| 営業債務の増減額（△は減少） | -167,349 | -316,621 |
| 長期求償債権の増減額（△は増加） | 24,688 | 1,622 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -7,495 | 3,216 |
| その他 | -976 | 1,592 |
| 小計 | 217,753 | 874,989 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8,790 | 7,513 |
| 法人税等の支払額 | -27,262 | -30,330 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 199,281 | 852,172 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | -98,500 | -1,000,000 |
| 有価証券の取得による支出 | － | -300,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -700,000 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -98,500 | -2,000,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -34,760 | -34,818 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -34,760 | -34,818 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 66,015 | -1,182,645 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,112,474 | 2,178,489 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,178,489 | 995,844 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
