有価証券報告書-第34期(平成22年6月1日-平成23年5月31日)
個別決算
勘定科目 | 自 2009年6月1日 至 2010年5月31日 | 自 2010年6月1日 至 2011年5月31日 |
---|---|---|
営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当期純利益 | 18,256 | 96,608 |
減価償却費 | 7,458 | 14,295 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 39,838 | -4,371 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 3,368 | -12,490 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 3,600 | 3,600 |
債務保証損失引当金の増減額(△は減少) | -4,707 | 676 |
金利スワップ評価損益(△は益) | -2,975 | - |
受取利息及び受取配当金 | -9,464 | -11,921 |
資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | - | 5,416 |
減損損失 | - | 5,031 |
出資金運用損益(△は益) | -48 | -51 |
営業債権の増減額(△は増加) | 313,561 | 1,088,383 |
営業債務の増減額(△は減少) | -167,349 | -316,621 |
長期求償債権の増減額(△は増加) | 24,688 | 1,622 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -7,495 | 3,216 |
その他 | -976 | 1,592 |
小計 | 217,753 | 874,989 |
利息及び配当金の受取額 | 8,790 | 7,513 |
法人税等の支払額 | -27,262 | -30,330 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 199,281 | 852,172 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の増減額(△は増加) | -98,500 | -1,000,000 |
有価証券の取得による支出 | - | -300,000 |
投資有価証券の取得による支出 | - | -700,000 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -98,500 | -2,000,000 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
配当金の支払額 | -34,760 | -34,818 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -34,760 | -34,818 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 66,015 | -1,182,645 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 2,112,474 | 2,178,489 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 2,178,489 | 995,844 |