TKC金融保証の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2010年5月31日 | 2011年5月31日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 2,178,489 | 2,495,844 |
| 営業未収入金 | 446,870 | 470,335 |
| 営業貸付金 | 4,676,546 | 3,841,012 |
| 営業立替金 | 39,642 | 41,162 |
| リース投資資産 | 2,834,911 | 2,556,662 |
| 有価証券 | － | 300,000 |
| 前払費用 | 3,689 | 4,105 |
| 繰延税金資産 | 79,627 | 78,203 |
| 未収収益 | 877 | 5,285 |
| その他 | 1,580 | 15 |
| 貸倒引当金 | -187,800 | -183,323 |
| 流動資産合計 | 10,074,436 | 9,609,302 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 16,934 | 11,902 |
| 減価償却累計額 | -11,030 | -11,882 |
| 建物（純額） | 5,904 | 20 |
| 工具 | 34,861 | 34,861 |
| 減価償却累計額 | -26,133 | -29,580 |
| 工具 | 8,728 | 5,280 |
| 有形固定資産合計 | 14,632 | 5,300 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | 771 | 359 |
| 電話加入権 | 795 | 795 |
| 無形固定資産合計 | 1,567 | 1,155 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 1,723 | 701,564 |
| 出資金 | 2,165 | 2,217 |
| 長期預金 | 900,000 | 400,000 |
| 差入保証金 | 30,131 | 15,131 |
| 長期求償債権 | 55,758 | 54,135 |
| 繰延税金資産 | 44,752 | 44,437 |
| 貸倒引当金 | -44,557 | -44,662 |
| 投資その他の資産合計 | 989,974 | 1,172,823 |
| 固定資産合計 | 1,006,174 | 1,179,279 |
| 資産合計 | 11,080,610 | 10,788,582 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| リース債務 | 2,813,312 | 2,512,330 |
| 未払金 | 127,068 | 117,078 |
| 未払費用 | 53,444 | 50,165 |
| 未払法人税等 | 23,417 | 39,422 |
| 未払消費税等 | － | 3,216 |
| 預り金 | 3,561 | 3,590 |
| 前受収益 | 5,673 | 3,485 |
| 債務保証損失引当金 | 12,373 | 13,049 |
| 流動負債合計 | 3,038,851 | 2,742,339 |
| 固定負債 | ||
| 役員退職慰労引当金 | 20,900 | 24,500 |
| 退職給付引当金 | 44,424 | 31,934 |
| 固定負債合計 | 65,324 | 56,434 |
| 負債合計 | 3,104,176 | 2,798,773 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 7,000,000 | 7,000,000 |
| 利益剰余金 | ||
| 利益準備金 | 84,000 | 87,500 |
| その他利益剰余金 | ||
| 損失補填準備金 | 444,000 | 444,000 |
| 繰越利益剰余金 | 448,693 | 458,661 |
| 利益剰余金合計 | 976,693 | 990,161 |
| 株主資本合計 | 7,976,693 | 7,990,161 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | -259 | -353 |
| 評価・換算差額等合計 | -259 | -353 |
| 純資産合計 | 7,976,434 | 7,989,808 |
| 負債純資産合計 | 11,080,610 | 10,788,582 |
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