TKC金融保証の貸借対照表

【提出】

2012年8月30日 10:25

【資料】

有価証券報告書-第35期(平成23年6月1日-平成24年5月31日)

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個別決算

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貸借対照表（千円）
勘定科目	2011年5月31日	2012年5月31日
資産の部
流動資産
現金及び預金	2,495,844	558,179
営業未収入金	470,335	531,416
営業貸付金	3,841,012	3,033,706
営業立替金	41,162	18,484
リース投資資産	2,556,662	2,117,444
有価証券	300,000	301,174
前払費用	4,105	2,429
繰延税金資産	78,203	67,793
未収収益	5,285	5,975
その他	15	5
貸倒引当金	-183,323	-174,957
流動資産合計	9,609,302	6,461,652
固定資産
有形固定資産
建物	11,902	6,828
減価償却累計額	-11,882	-1,401
建物（純額）	20	5,426
工具	34,861	33,436
減価償却累計額	-29,580	-28,764
工具	5,280	4,672
有形固定資産合計	5,300	10,099
無形固定資産
ソフトウエア	359	179
電話加入権	795	795
無形固定資産合計	1,155	975
投資その他の資産
投資有価証券	701,564	2,801,448
出資金	2,217	2,276
長期預金	400,000	1,000,000
差入保証金	15,131	7,599
長期求償債権	54,135	18,772
繰延税金資産	44,437	25,038
貸倒引当金	-44,662	-11,417
投資その他の資産合計	1,172,823	3,843,717
固定資産合計	1,179,279	3,854,792
資産合計	10,788,582	10,316,444
負債の部
流動負債
リース債務	2,512,330	2,084,200
未払金	117,078	107,872
未払費用	50,165	60,327
未払法人税等	39,422	44,442
未払消費税等	3,216	7,504
預り金	3,590	3,185
前受収益	3,485	1,276
債務保証損失引当金	13,049	5,803
流動負債合計	2,742,339	2,314,613
固定負債
役員退職慰労引当金	24,500	28,100
退職給付引当金	31,934	29,931
固定負債合計	56,434	58,031
負債合計	2,798,773	2,372,645
純資産の部
株主資本
資本金	7,000,000	7,000,000
利益剰余金
利益準備金	87,500	98,000
その他利益剰余金
損失補填準備金	444,000	444,000
繰越利益剰余金	458,661	458,896
利益剰余金合計	990,161	1,000,896
自己株式	－	-56,500
株主資本合計	7,990,161	7,944,396
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金	-353	-597
評価・換算差額等合計	-353	-597
純資産合計	7,989,808	7,943,799
負債純資産合計	10,788,582	10,316,444

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