有価証券報告書-第35期(平成23年6月1日-平成24年5月31日)
- 【提出】
- 2012年8月30日 10:25
- 【資料】
- 有価証券報告書-第35期(平成23年6月1日-平成24年5月31日)
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個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2011年5月31日 | 2012年5月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 2,495,844 | 558,179 |
| 営業未収入金 | 470,335 | 531,416 |
| 営業貸付金 | 3,841,012 | 3,033,706 |
| 営業立替金 | 41,162 | 18,484 |
| リース投資資産 | 2,556,662 | 2,117,444 |
| 有価証券 | 300,000 | 301,174 |
| 前払費用 | 4,105 | 2,429 |
| 繰延税金資産 | 78,203 | 67,793 |
| 未収収益 | 5,285 | 5,975 |
| その他 | 15 | 5 |
| 貸倒引当金 | -183,323 | -174,957 |
| 流動資産合計 | 9,609,302 | 6,461,652 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 11,902 | 6,828 |
| 減価償却累計額 | -11,882 | -1,401 |
| 建物（純額） | 20 | 5,426 |
| 工具 | 34,861 | 33,436 |
| 減価償却累計額 | -29,580 | -28,764 |
| 工具 | 5,280 | 4,672 |
| 有形固定資産合計 | 5,300 | 10,099 |
| 無形固定資産 | | |
| ソフトウエア | 359 | 179 |
| 電話加入権 | 795 | 795 |
| 無形固定資産合計 | 1,155 | 975 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 701,564 | 2,801,448 |
| 出資金 | 2,217 | 2,276 |
| 長期預金 | 400,000 | 1,000,000 |
| 差入保証金 | 15,131 | 7,599 |
| 長期求償債権 | 54,135 | 18,772 |
| 繰延税金資産 | 44,437 | 25,038 |
| 貸倒引当金 | -44,662 | -11,417 |
| 投資その他の資産合計 | 1,172,823 | 3,843,717 |
| 固定資産合計 | 1,179,279 | 3,854,792 |
| 資産合計 | 10,788,582 | 10,316,444 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| リース債務 | 2,512,330 | 2,084,200 |
| 未払金 | 117,078 | 107,872 |
| 未払費用 | 50,165 | 60,327 |
| 未払法人税等 | 39,422 | 44,442 |
| 未払消費税等 | 3,216 | 7,504 |
| 預り金 | 3,590 | 3,185 |
| 前受収益 | 3,485 | 1,276 |
| 債務保証損失引当金 | 13,049 | 5,803 |
| 流動負債合計 | 2,742,339 | 2,314,613 |
| 固定負債 | | |
| 役員退職慰労引当金 | 24,500 | 28,100 |
| 退職給付引当金 | 31,934 | 29,931 |
| 固定負債合計 | 56,434 | 58,031 |
| 負債合計 | 2,798,773 | 2,372,645 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 7,000,000 | 7,000,000 |
| 利益剰余金 | | |
| 利益準備金 | 87,500 | 98,000 |
| その他利益剰余金 | | |
| 損失補填準備金 | 444,000 | 444,000 |
| 繰越利益剰余金 | 458,661 | 458,896 |
| 利益剰余金合計 | 990,161 | 1,000,896 |
| 自己株式 | － | -56,500 |
| 株主資本合計 | 7,990,161 | 7,944,396 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | -353 | -597 |
| 評価・換算差額等合計 | -353 | -597 |
| 純資産合計 | 7,989,808 | 7,943,799 |
| 負債純資産合計 | 10,788,582 | 10,316,444 |
