TKC金融保証のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2008年6月1日 至 2009年5月31日 | 自 2009年6月1日 至 2010年5月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 86,865 | 18,256 |
| 減価償却費 | 9,096 | 7,458 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 7,095 | 39,838 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 5,842 | 3,368 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -5,900 | 3,600 |
| 債務保証損失引当金の増減額（△は減少） | -13,806 | -4,707 |
| 金利スワップ評価損益（△は益） | -15,108 | -2,975 |
| 受取利息及び受取配当金 | -16,129 | -9,464 |
| リース会計基準の適用に伴う影響額 | -3,854 | － |
| 出資金運用損益（△は益） | -1,117 | -48 |
| 営業債権の増減額（△は増加） | -69,544 | 313,561 |
| 営業債務の増減額（△は減少） | 81,627 | -167,349 |
| 長期求償債権の増減額（△は増加） | 15,624 | 24,688 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 3,829 | -7,495 |
| その他 | -842 | -976 |
| 小計 | 83,678 | 217,753 |
| 利息及び配当金の受取額 | 13,371 | 8,790 |
| 法人税等の支払額 | -33,900 | -27,262 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 63,149 | 199,281 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,767 | － |
| 定期預金の増減額（△は増加） | － | -98,500 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,767 | -98,500 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -34,870 | -34,760 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -34,870 | -34,760 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 25,512 | 66,015 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,086,961 | 2,112,474 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,112,474 | 2,178,489 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
