有価証券報告書-第32期(平成20年6月1日-平成21年5月31日)
個別決算
| 勘定科目 | 自 2007年6月1日 至 2008年5月31日 | 自 2008年6月1日 至 2009年5月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 106,082 | 86,865 |
| 減価償却費 | 142,633 | 9,096 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -27,037 | 7,095 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 3,486 | 5,842 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 3,600 | -5,900 |
| 債務保証損失引当金の増減額（△は減少） | 12,010 | -13,806 |
| 金利スワップ評価損益（△は益） | -4,581 | -15,108 |
| 受取利息及び受取配当金 | -15,210 | -16,129 |
| 支払利息 | 741 | － |
| リース会計基準の適用に伴う影響額 | － | -3,854 |
| 出資金運用損益（△は益） | － | -1,117 |
| 営業債権の増減額（△は増加） | -388,699 | -69,544 |
| 営業債務の増減額（△は減少） | -9,947 | 81,627 |
| リース資産の増減額（△は増加） | -8,640 | － |
| 求償債権の増減額（△は増加） | 14,769 | 15,624 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -5,876 | 3,829 |
| その他 | 1,545 | -842 |
| 小計 | -175,123 | 83,678 |
| 利息及び配当金の受取額 | 12,774 | 13,371 |
| 利息の支払額 | -1,058 | － |
| 法人税等の支払額 | -2,914 | -33,900 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -166,322 | 63,149 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -360 | -2,767 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -360 | -2,767 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -100,000 | － |
| 配当金の支払額 | -35,044 | -34,870 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -135,044 | -34,870 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -301,726 | 25,512 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,388,688 | 2,086,961 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,086,961 | 2,112,474 |