TKC金融保証のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年6月1日 至 2014年5月31日 | 自 2014年6月1日 至 2015年5月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 157,679 | 173,299 |
| 減価償却費 | 9,247 | 11,034 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -12 | -14,555 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 2,480 | 1,877 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 2,600 | -13,000 |
| 債務保証損失引当金の増減額（△は減少） | -1,140 | 2,339 |
| 受取利息及び受取配当金 | -11,646 | -6,115 |
| 固定資産除却損 | 721 | － |
| 出資金運用損益（△は益） | -15 | -38 |
| 営業債権の増減額（△は増加） | 1,109,881 | 552,521 |
| 営業債務の増減額（△は減少） | -307,843 | -191,439 |
| 長期求償債権の増減額（△は増加） | 5,128 | 3,128 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 2,694 | 10,606 |
| その他 | -2,492 | 3,558 |
| 小計 | 967,283 | 533,216 |
| 利息及び配当金の受取額 | 16,595 | 6,180 |
| 法人税等の支払額 | -79,873 | -64,523 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 904,005 | 474,874 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | 900,000 | － |
| 有価証券の取得による支出 | － | -1,000,000 |
| 有価証券の償還による収入 | 3,100,000 | 300,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -400,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,426 | -1,595 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -10,576 | -4,007 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 3,587,997 | -705,602 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -3,105,049 | -46,500 |
| 配当金の支払額 | -204,408 | -113,686 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,309,458 | -160,186 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,182,543 | -390,914 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,112,561 | 1,721,647 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
