TKC金融保証のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年6月1日 至 2015年5月31日 | 自 2015年6月1日 至 2016年5月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 173,299 | 87,957 |
| 減価償却費 | 11,034 | 11,853 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -14,555 | -34,066 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 1,877 | 2,586 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -13,000 | 2,400 |
| 債務保証損失引当金の増減額（△は減少） | 2,339 | -242 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6,115 | -2,419 |
| 出資金運用損益（△は益） | -38 | -29 |
| 営業債権の増減額（△は増加） | 552,521 | 500,900 |
| 営業債務の増減額（△は減少） | -191,439 | -20,273 |
| 長期求償債権の増減額（△は増加） | 3,128 | 5,094 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 10,606 | -15,681 |
| その他 | 3,558 | -708 |
| 小計 | 533,216 | 537,370 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6,180 | 3,283 |
| 利息の支払額 | － | -563 |
| 法人税等の支払額 | -64,523 | -60,079 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 474,874 | 480,011 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | -1,000,000 | － |
| 有価証券の償還による収入 | 300,000 | 1,600,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,595 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -4,007 | -2,794 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -705,602 | 1,597,206 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | － | 800,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | － | -300,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -46,500 | -3,619,977 |
| 配当金の支払額 | -113,686 | -557,756 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -160,186 | -3,677,734 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -390,914 | -1,600,517 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,721,647 | 121,129 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
