TKC金融保証のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年6月1日 至 2016年5月31日 | 自 2016年6月1日 至 2016年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | 87,957 | -18,822 |
| 減価償却費 | 11,853 | 4,207 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -34,066 | -17,745 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 2,586 | 554 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 2,400 | -10,033 |
| 債務保証損失引当金の増減額（△は減少） | -242 | 20 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,419 | -50 |
| 支払利息 | － | 1,268 |
| 出資金運用損益（△は益） | -29 | 0 |
| 営業債権の増減額（△は増加） | 500,900 | 315,052 |
| 営業債務の増減額（△は減少） | -20,273 | -74,414 |
| 長期求償債権の増減額（△は増加） | 5,094 | 8,457 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -15,681 | 3,799 |
| その他 | -708 | -146 |
| 小計 | 537,370 | 212,147 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,283 | 50 |
| 利息の支払額 | -563 | -1,396 |
| 法人税等の支払額 | -60,079 | 10,999 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 480,011 | 221,801 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の償還による収入 | 1,600,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | － | -2,500 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,794 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,597,206 | -2,500 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 800,000 | － |
| 短期借入金の返済による支出 | -300,000 | -33,332 |
| 自己株式の取得による支出 | -3,619,977 | － |
| 配当金の支払額 | -557,756 | -3,324 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,677,734 | -36,656 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,600,517 | 182,644 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 121,129 | 303,774 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
