TKC金融保証のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2016年6月1日 至 2016年9月30日 | 自 2016年10月1日 至 2017年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | -18,822 | 101,095 |
| 減価償却費 | 4,207 | 6,919 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -17,745 | -12,609 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 554 | 2,746 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -10,033 | 733 |
| 債務保証損失引当金の増減額（△は減少） | 20 | -99 |
| 受取利息及び受取配当金 | -50 | -2,102 |
| 支払利息 | 1,268 | 3,281 |
| 出資金運用損益（△は益） | 0 | － |
| 営業債権の増減額（△は増加） | 315,052 | 413,955 |
| 営業債務の増減額（△は減少） | -74,414 | -61,931 |
| 長期求償債権の増減額（△は増加） | 8,457 | 772 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 3,799 | 5,614 |
| その他 | -146 | -3,599 |
| 小計 | 212,147 | 454,776 |
| 利息及び配当金の受取額 | 50 | 3,121 |
| 利息の支払額 | -1,396 | -3,215 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 10,999 | 9,438 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 221,801 | 464,121 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,500 | -1,433 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 5,359 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -3,850 |
| 無形固定資産の売却による収入 | － | 17,707 |
| 差入保証金の回収による収入 | － | 6,232 |
| 長期貸付けによる支出 | － | -280,000 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,500 | -255,983 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の返済による支出 | -33,332 | -100,000 |
| 配当金の支払額 | -3,324 | -2,768 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -36,656 | -102,768 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 182,644 | 105,369 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 303,774 | 409,144 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
