TKC金融保証のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2016年10月1日 至 2017年9月30日 | 自 2017年10月1日 至 2018年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 101,095 | 34,219 |
| 減価償却費 | 6,919 | 659 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -12,609 | -12,057 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 2,746 | -42,593 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 733 | 650 |
| 債務保証損失引当金の増減額（△は減少） | -99 | -701 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,102 | -3,970 |
| 支払利息 | 3,281 | 2,565 |
| 営業債権の増減額（△は増加） | 413,955 | 260,165 |
| 営業債務の増減額（△は減少） | -61,931 | -113,482 |
| 長期求償債権の増減額（△は増加） | 772 | -576 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 5,614 | -21,074 |
| その他 | -3,599 | -9,506 |
| 小計 | 454,776 | 94,296 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,121 | 3,970 |
| 利息の支払額 | -3,215 | -2,510 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 9,438 | -25,206 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 464,121 | 70,550 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,433 | － |
| 有形固定資産の売却による収入 | 5,359 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,850 | － |
| 無形固定資産の売却による収入 | 17,707 | － |
| 差入保証金の回収による収入 | 6,232 | － |
| 出資金の払込による支出 | － | -49,000 |
| 出資金の回収による収入 | － | 1,000 |
| 貸付けによる支出 | -280,000 | － |
| 貸付金の回収による収入 | － | 30,000 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -255,983 | -18,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の返済による支出 | -100,000 | -100,000 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -3,250 |
| 配当金の支払額 | -2,768 | -449 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -102,768 | -103,699 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 105,369 | -51,148 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 409,144 | 357,995 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
