TKC金融保証の貸借対照表
- 【提出】
- 2018年12月17日 10:34
- 【資料】
- 有価証券報告書-第42期(平成29年10月1日-平成30年9月30日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2017年9月30日 | 2018年9月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 409,144 | 357,995 |
| 営業未収入金 | 65,951 | 56,212 |
| 営業貸付金 | 291,754 | 151,802 |
| リース投資資産 | 1,087,067 | 976,529 |
| 1年内回収予定の長期貸付金 | 30,000 | 30,000 |
| 前払費用 | 710 | 719 |
| 未収還付法人税等 | － | 8,263 |
| その他 | 669 | 11,452 |
| 貸倒引当金 | -61,422 | -48,842 |
| 流動資産計 | 1,823,875 | 1,544,131 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 7,254 | 7,254 |
| 減価償却累計額 | -3,148 | -3,605 |
| 建物（純額） | 4,105 | 3,649 |
| 工具 | 1,794 | 1,794 |
| 減価償却累計額 | -666 | -804 |
| 工具 | 1,127 | 990 |
| 有形固定資産合計 | 5,233 | 4,639 |
| 無形固定資産 | | |
| 電話加入権 | 795 | 795 |
| 無形固定資産合計 | 795 | 795 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 2,613 | 3,000 |
| 出資金 | 1,000 | 49,000 |
| 差入保証金 | 1,170 | 1,104 |
| 長期求償債権 | 3,409 | 3,985 |
| 長期貸付金 | 250,000 | 220,000 |
| 貸倒引当金 | -3,859 | -4,381 |
| 投資その他の資産合計 | 254,333 | 272,708 |
| 固定資産計 | 260,362 | 278,143 |
| 資産の部合計 | 2,084,237 | 1,822,275 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 短期借入金 | 366,668 | 266,668 |
| リース債務 | 1,082,592 | 972,869 |
| 未払金 | 51,323 | 40,746 |
| 未払費用 | 4,200 | 2,843 |
| 未払法人税等 | 16,798 | 145 |
| 未払消費税等 | 9,631 | － |
| 繰延税金負債 | － | 728 |
| 前受収益 | 1,053 | 930 |
| 預り金 | 3,267 | 17 |
| 賞与引当金 | 938 | 1,870 |
| 債務保証損失引当金 | 3,785 | 3,083 |
| 流動負債計 | 1,540,258 | 1,289,902 |
| 固定負債 | | |
| 繰延税金負債 | 144 | 266 |
| 役員退職慰労引当金 | 3,800 | 4,450 |
| 退職給付引当金 | 42,593 | － |
| 固定負債計 | 46,537 | 4,716 |
| 負債の部合計 | 1,586,796 | 1,294,619 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 100,000 | 100,000 |
| 資本剰余金 | | |
| その他資本剰余金 | 35,250 | 35,250 |
| 資本剰余金合計 | 35,250 | 35,250 |
| 利益剰余金 | | |
| 利益準備金 | 143,976 | 143,976 |
| その他利益剰余金 | | |
| 繰越利益剰余金 | 217,905 | 251,106 |
| 利益剰余金合計 | 361,881 | 395,083 |
| 自己株式 | － | -3,250 |
| 株主資本合計 | 497,131 | 527,083 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 309 | 573 |
| その他の包括利益累計額合計 | 309 | 573 |
| 純資産の部合計 | 497,441 | 527,656 |
| 負債・純資産合計 | 2,084,237 | 1,822,275 |
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