TKC金融保証の貸借対照表
- 【提出】
- 2016年12月19日 10:39
- 【資料】
- 有価証券報告書-第40期(平成28年6月1日-平成28年9月30日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2016年5月31日 | 2016年9月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 121,129 | 303,774 |
| 営業未収入金 | 449,980 | 248,080 |
| 営業貸付金 | 591,777 | 505,131 |
| リース投資資産 | 1,128,140 | 1,059,296 |
| 前払費用 | 4,531 | 46,997 |
| 未収還付法人税等 | 20,543 | 9,447 |
| 繰延税金資産 | 16,173 | － |
| その他 | 118 | 12 |
| 貸倒引当金 | -82,997 | -73,709 |
| 流動資産計 | 2,249,398 | 2,099,030 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 6,828 | 6,828 |
| 減価償却累計額 | -3,570 | -3,705 |
| 建物（純額） | 3,258 | 3,122 |
| 工具 | 20,279 | 20,352 |
| 減価償却累計額 | -11,676 | -12,289 |
| 工具 | 8,603 | 8,062 |
| 有形固定資産合計 | 11,861 | 11,184 |
| 無形固定資産 | | |
| ソフトウエア | 21,757 | 21,128 |
| 電話加入権 | 795 | 795 |
| 無形固定資産合計 | 22,553 | 21,923 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 1,770 | 1,807 |
| 出資金 | 2,386 | 2,386 |
| 差入保証金 | 6,287 | 6,178 |
| 長期求償債権 | 12,638 | 4,181 |
| 繰延税金資産 | 17,895 | － |
| 貸倒引当金 | -12,638 | -4,181 |
| 投資その他の資産合計 | 28,339 | 10,371 |
| 固定資産計 | 62,754 | 43,480 |
| 資産の部合計 | 2,312,152 | 2,142,511 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 短期借入金 | 500,000 | 466,668 |
| リース債務 | 1,123,522 | 1,054,721 |
| 未払金 | 69,578 | 81,453 |
| 未払費用 | 94,070 | 71,600 |
| 未払消費税等 | 216 | － |
| 前受収益 | 160 | 89 |
| 預り金 | 2,635 | 2,094 |
| 繰延税金負債 | － | 2,562 |
| 賞与引当金 | － | 6,593 |
| 債務保証損失引当金 | 3,864 | 3,885 |
| 流動負債計 | 1,794,048 | 1,689,669 |
| 固定負債 | | |
| 役員退職慰労引当金 | 13,100 | 3,066 |
| 退職給付引当金 | 39,292 | 39,846 |
| 固定負債計 | 52,392 | 42,913 |
| 負債の部合計 | 1,846,441 | 1,732,583 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 100,000 | 100,000 |
| 資本剰余金 | | |
| その他資本剰余金 | 3,697,500 | 35,250 |
| 資本剰余金合計 | 3,697,500 | 35,250 |
| 利益剰余金 | | |
| 利益準備金 | 143,976 | 143,976 |
| その他利益剰余金 | | |
| 繰越利益剰余金 | 186,739 | 131,054 |
| 利益剰余金合計 | 330,716 | 275,030 |
| 自己株式 | -3,662,250 | － |
| 株主資本合計 | 465,966 | 410,280 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | -254 | -352 |
| その他の包括利益累計額合計 | -254 | -352 |
| 純資産の部合計 | 465,711 | 409,928 |
| 負債・純資産合計 | 2,312,152 | 2,142,511 |
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