TKC金融保証の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2013年5月31日 | 2014年5月31日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金・預金 | 1,327,813 | 107,885 |
| 営業未収入金 | 455,536 | 436,557 |
| 営業貸付金 | 2,202,802 | 1,431,316 |
| 営業立替金 | 5,196 | 211 |
| リース投資資産 | 1,671,066 | 1,356,741 |
| 有価証券 | 3,602,232 | 2,304,763 |
| 前払費用 | 2,950 | 2,844 |
| 未収収益 | 5,552 | 841 |
| 繰延税金資産 | 50,405 | 49,008 |
| その他の流動資産 | 65 | 78 |
| 貸倒引当金（貸方） | -123,946 | -127,665 |
| 流動資産計 | 9,199,674 | 5,562,584 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物及び附属設備 | 6,828 | 6,828 |
| 減価償却累計額 | -2,047 | -2,615 |
| 建物及び附属設備（純額） | 4,780 | 4,213 |
| 工具器具・備品 | 41,019 | 16,968 |
| 減価償却累計額 | -29,840 | -7,180 |
| 工具器具・備品（純額） | 11,178 | 9,788 |
| 有形固定資産合計 | 15,959 | 14,001 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | 27,294 | 31,613 |
| 電話加入権 | 795 | 795 |
| 無形固定資産合計 | 28,089 | 32,409 |
| 投資その他の資産 | ||
| 有価証券 | 502,310 | 602,120 |
| 出資金 | 2,302 | 2,318 |
| 長期差入保証金 | 7,271 | 6,943 |
| 長期求償債権 | 25,990 | 20,862 |
| 繰延税金資産 | 25,882 | 26,793 |
| 貸倒引当金（貸方） | -20,323 | -16,593 |
| 投資その他の資産合計 | 543,434 | 642,444 |
| 固定資産計 | 587,483 | 688,855 |
| 資産の部合計 | 9,787,158 | 6,251,439 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| リース債務 | 1,648,535 | 1,344,007 |
| 未払金 | 93,280 | 80,745 |
| 未払費用 | 55,096 | 67,088 |
| 未払法人税等 | 50,766 | 32,804 |
| 未払消費税等 | 2,596 | 5,291 |
| 前受収益 | 441 | 230 |
| 預り金 | 2,321 | 3,493 |
| 債務保証損失引当金 | 2,908 | 1,768 |
| 流動負債計 | 1,855,948 | 1,535,431 |
| 固定負債 | ||
| 役員退職慰労引当金 | 21,100 | 23,700 |
| 退職給付引当金 | 32,348 | 34,828 |
| 固定負債計 | 53,448 | 58,528 |
| 負債の部合計 | 1,909,396 | 1,593,959 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 7,000,000 | 3,500,000 |
| 資本剰余金 | ||
| その他資本剰余金 | － | 297,500 |
| 資本剰余金合計 | － | 297,500 |
| 利益剰余金 | ||
| 利益準備金 | 111,887 | 132,584 |
| その他利益剰余金 | ||
| 繰越利益剰余金 | 866,970 | 727,421 |
| 利益剰余金合計 | 978,857 | 860,005 |
| 自己株式 | -101,000 | － |
| 株主資本合計 | 7,877,857 | 4,657,505 |
| その他の包括利益累計額 | ||
| その他有価証券評価差額金 | -94 | -25 |
| その他の包括利益累計額合計 | -94 | -25 |
| 純資産の部合計 | 7,877,762 | 4,657,479 |
| 負債・純資産合計 | 9,787,158 | 6,251,439 |
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