TKC金融保証のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2018年6月12日 9:19
- 【資料】
- 半期報告書-第42期(平成29年10月1日-平成30年9月30日)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2016年10月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年10月1日 至 2018年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 100,710 | 9,184 |
| 減価償却費 | 6,572 | 329 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -7,641 | -6,895 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 1,472 | -42,593 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 366 | 550 |
| 債務保証損失引当金の増減額（△は減少） | -66 | -72 |
| 受取利息及び受取配当金 | -25 | -2,088 |
| 支払利息 | 1,734 | 1,372 |
| 営業債権の増減額（△は増加） | 16,946 | 136,428 |
| 営業債務の増減額（△は減少） | 46,535 | -6,473 |
| 長期求償債権の増減額（△は増加） | 414 | 356 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 9,053 | -13,112 |
| その他 | 761 | 1,042 |
| 小計 | 176,833 | 78,029 |
| 利息及び配当金の受取額 | 25 | 1,979 |
| 利息の支払額 | -1,674 | -1,319 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 9,443 | -16,802 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 184,627 | 61,885 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,850 | － |
| 出資金の払込による支出 | － | -49,000 |
| 長期貸付金の回収による収入 | － | 30,000 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,850 | -19,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の返済による支出 | -49,998 | -49,998 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -3,250 |
| 配当金の支払額 | -822 | -268 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -50,820 | -53,516 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 129,957 | -10,630 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 409,144 | 398,513 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
