TKC金融保証のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2019年6月14日 9:13
- 【資料】
- 半期報告書-第43期(平成30年10月1日-令和1年9月30日)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2017年10月1日 至 2018年3月31日 | 自 2018年10月1日 至 2019年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 9,184 | 11,148 |
| 減価償却費 | 329 | 315 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -6,895 | -4,999 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -42,593 | － |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 550 | 525 |
| 債務保証損失引当金の増減額（△は減少） | -72 | -37 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,088 | -1,870 |
| 支払利息 | 1,372 | 993 |
| 営業債権の増減額（△は増加） | 136,428 | 39,252 |
| 営業債務の増減額（△は減少） | -6,473 | 4,924 |
| 長期求償債権の増減額（△は増加） | 356 | 187 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -13,112 | 12,781 |
| その他 | 1,042 | -67 |
| 小計 | 78,029 | 63,154 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,979 | 1,762 |
| 利息の支払額 | -1,319 | -930 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -16,802 | 8,113 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 61,885 | 72,099 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 出資金の払込による支出 | -49,000 | － |
| 長期貸付金の回収による収入 | 30,000 | 30,000 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -19,000 | 30,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の返済による支出 | -49,998 | -49,998 |
| 自己株式の取得による支出 | -3,250 | -3,000 |
| 配当金の支払額 | -268 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -53,516 | -52,998 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -10,630 | 49,101 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 357,995 | 407,097 |
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