TKC金融保証のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2017年6月7日 12:40
- 【資料】
- 半期報告書-第41期(平成28年10月1日-平成29年9月30日)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2016年10月1日 至 2017年3月31日 |
|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税引前当年度純利益 | 100,710 |
| 減価償却費 | 6,572 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -7,641 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 1,472 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 366 |
| 債務保証損失引当金の増減額（△は減少） | -66 |
| 受取利息及び受取配当金 | -25 |
| 支払利息 | 1,734 |
| 営業債権の増減額（△は増加） | 16,946 |
| 営業債務の増減額（△は減少） | 46,535 |
| 長期求償債権の増減額（△は増加） | 414 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 9,053 |
| その他 | 761 |
| 小計 | 176,833 |
| 利息及び配当金の受取額 | 25 |
| 利息の支払額 | -1,674 |
| 法人税等の支払額 | 9,443 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 184,627 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,850 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,850 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 短期借入金の返済による支出 | -49,998 |
| 配当金の支払額 | -822 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -50,820 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 129,957 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 433,732 |
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