TKC金融保証のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2016年2月25日 9:06
- 【資料】
- 半期報告書-第39期(平成27年6月1日-平成28年5月31日)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年6月1日 至 2014年11月30日 | 自 2015年6月1日 至 2015年11月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 87,888 | 29,325 |
| 減価償却費 | 5,379 | 5,851 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -9,983 | -4,890 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 674 | 1,280 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -14,200 | 1,200 |
| 債務保証損失引当金の増減額（△は減少） | 1,035 | -166 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,916 | -2,322 |
| 支払利息 | － | 231 |
| 自己株式取得費用 | － | 4,125 |
| 出資金運用損益（△は益） | -8 | -7 |
| 営業債権の増減額（△は増加） | 340,447 | 412,621 |
| 営業債務の増減額（△は減少） | -122,098 | -39,150 |
| 長期求償債権の増減額（△は増加） | 1,042 | 4,673 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 5,088 | -12,421 |
| その他 | 3,662 | -4,431 |
| 小計 | 296,012 | 395,918 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,047 | 3,068 |
| 利息の支払額 | － | -231 |
| 法人税等の支払額 | -32,912 | -27,442 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 266,146 | 371,313 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | -500,000 | － |
| 有価証券の償還による収入 | 300,000 | 1,500,000 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,532 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -201,532 | 1,500,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -46,500 | -2,367,375 |
| 配当金の支払額 | -112,096 | -550,978 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -158,596 | -2,918,354 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -93,981 | -1,047,041 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,018,580 | 674,605 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
