TKC金融保証のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2015年2月27日 9:36
- 【資料】
- 半期報告書-第38期(平成26年6月1日-平成27年5月31日)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年6月1日 至 2013年11月30日 | 自 2014年6月1日 至 2014年11月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 82,560 | 87,888 |
| 減価償却費 | 4,405 | 5,379 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -16,623 | -9,983 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 1,211 | 674 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 1,300 | -14,200 |
| 債務保証損失引当金の増減額（△は減少） | 339 | 1,035 |
| 受取利息及び受取配当金 | -8,688 | -2,916 |
| 出資金運用損益（△は益） | 2 | -8 |
| 営業債権の増減額（△は増加） | 693,855 | 340,447 |
| 営業債務の増減額（△は減少） | -172,571 | -122,098 |
| 長期求償債権の増減額（△は増加） | 1,695 | 1,042 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 948 | 5,088 |
| その他 | 1,507 | 3,662 |
| 小計 | 589,942 | 296,012 |
| 利息及び配当金の受取額 | 12,054 | 3,047 |
| 法人税等の支払額 | -45,146 | -32,912 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 556,850 | 266,146 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | － | -500,000 |
| 有価証券の償還による収入 | 2,300,000 | 300,000 |
| 定期預金の増減額（△は増加） | 600,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -881 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -1,532 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 2,899,118 | -201,532 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -2,850,460 | -46,500 |
| 配当金の支払額 | -201,407 | -112,096 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,051,867 | -158,596 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 404,101 | -93,981 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,334,119 | 2,018,580 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
