営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当事業年度のキャッシュ・フローは、営業活動により480百万円、投資活動により1,597百万円増加した一方、財務活動により3,677百万円減少しました。この結果、現金及び現金同等物の期末残高は、前事業年度末に比べ1,600百万円減少し、121百万円となりました。
営業活動によるキャッシュ・フローは、主に営業貸付金など営業債権の減少500百万円等により、480百万円の資金増加(前事業年度は474百万円の資金増加)となりました。
投資活動によるキャッシュ・フローは、有価証券の償還1,600百万円等により、1,597百万円の資金増加(同705百万円の資金増加)となりました。

2016/08/31 11:37