営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当中間会計期間末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)の残高は、398百万円で当中間会計期間中に10百万円減少しました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当中間会計期間における営業活動による資金の増加は、61百万円となりました。これは、主に税引前中間純利益を9百万円計上したこと、また営業債権の回収により136百万円増加した一方で、退職給付引当金が42百万円、営業債務の支払で6百万円、未払消費税増加や法人税支払等で29百万円減少したことによるものです。

2018/06/12 9:19