財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第1四半期連結累計期間の投資活動によるキャッシュ・フローは、前第1四半期連結累計期間に比べ18百万円支出が増加し、1,870百万円の支出となりました。これは、前第1四半期連結累計期間に関係会社株式の取得による支出343百万円があり、また、当第1四半期連結累計期間に関係会社出資金の償還による収入200百万円があった一方、前第1四半期連結累計期間に比べ有形固定資産の取得による支出が451百万円増加し、また、前第1四半期連結累計期間では124百万円の収入であった差入保証金の純増減額が、当第1四半期連結累計期間では150百万円の支出となったことなどによるものであります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
当第1四半期連結累計期間の財務活動によるキャッシュ・フローは、前第1四半期連結累計期間に比べ375百万円収入が減少し、541百万円の収入となりました。これは、短期借入金の純増減額(収入)が、前第1四半期連結累計期間に比べ350百万円減少したことなどによるものであります。

2015/05/14 11:11