財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間の投資活動によるキャッシュ・フローは、前第2四半期連結累計期間に比べ1,323百万円支出が増加し、3,954百万円の支出となりました。これは、前第2四半期連結累計期間に関係会社株式の取得による支出343百万円があり、また、当第2四半期連結累計期間に関係会社出資金の償還による収入200百万円があった一方、前第2四半期連結累計期間に比べ有形固定資産の取得による支出が1,467百万円増加し、また、前第2四半期連結累計期間では404百万円の収入であった差入保証金の純増減額が、当第2四半期連結累計期間では18百万円の支出となったことなどによるものであります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間の財務活動によるキャッシュ・フローは、前第2四半期連結累計期間に比べ652百万円収入が増加し、772百万円の収入となりました。これは、短期借入金の純増減額(収入)が、前第2四半期連結累計期間に比べ600百万円増加したことなどによるものであります。

2015/08/13 11:04